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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 695.9M | 1.3B | 899.9M | 339.5M | 692.1M | 1B | 1.16B | 626.2M |
| 投資活動による現金 | -544.9M | -260M | 323.7M | -385.1M | -100.9M | -68.6M | -85.4M | -755.7M |
| 財務活動による現金 | -117.6M | -485.9M | -1.03B | -723.1M | -757.8M | -576.2M | -438.7M | -546M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.41B | 1.92B | 1.44B | 1.59B | 1.5B | 2.39B | 3.15B | 3.19B |
| 投資活動による現金 | -629.4M | -1.78B | -376.2M | -545.7M | -540.4M | -1.17B | -562.9M | -640M |
| 財務活動による現金 | -1.38B | 270.5M | 884.3M | -2.13B | -1.85B | -1.35B | -2.02B | -2.5B |
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