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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.14M | 22.56M | 329.57M | 22.86M | 262.41M | 289.12M | 173.67M | 146.86M |
| 投資活動による現金 | -13.69M | -3.28M | -13.39M | -23.87M | -43.81M | -63.27M | -126.36M | -43.79M |
| 財務活動による現金 | -133.01M | 2.64M | -153.39M | -146.39M | 11.69M | -14.85M | -35.2M | -46.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.4M | 136.53M | 172.77M | -148.45M | 206.97M | 308.47M | 503.54M | 748.07M |
| 投資活動による現金 | -70.21M | -76.06M | -46.36M | -37.34M | -65.64M | -78.25M | -40.69M | -257.31M |
| 財務活動による現金 | -28.98M | 21.76M | 123.34M | -54.66M | -78.9M | -109.38M | -393.35M | -184.75M |
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