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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.66M | 8.56M | 9.84M | 32.06M | 10.74M | 7.43M | 17.98M | 10.65M |
| 投資活動による現金 | -3.9M | -1.85M | -5.57M | -3.65M | -2.35M | -3.05M | -4.47M | -3.21M |
| 財務活動による現金 | -8M | -5.66M | -14.16M | -28.6M | -12.64M | -6.84M | 3.76M | -1.6M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.23M | 70.73M | 30.29M | 28.75M | 57.71M | 65.96M | 63.12M | 46.8M |
| 投資活動による現金 | -10.07M | -10.01M | -7.83M | -4.53M | -44.56M | -109.52M | -14.97M | -13.08M |
| 財務活動による現金 | -14.1M | -46.54M | -28.21M | -22.66M | -13.47M | 56.53M | -56.42M | -17.32M |
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