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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 398.2M | 213.3M | 39.4M | 206.4M | 552.2M | 380.2M | 119.2M | |
| 投資活動による現金 | -282M | -150.1M | -112.3M | -222.1M | -308.2M | -23.6M | -493.8M | |
| 財務活動による現金 | -26.7M | -54.8M | -47.5M | -55.3M | 427.6M | -149.6M | -504.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 626.5M | 606.2M | 707.6M | 823.7M | 722.3M | 361.7M | 805.8M | 1.18B |
| 投資活動による現金 | 271.3M | -311.9M | -608.8M | -460.2M | -507.6M | -228.5M | -540.9M | -666.2M |
| 財務活動による現金 | -171M | -1.1B | -193.9M | -253.2M | -140.6M | -122.1M | -145.5M | 175.2M |
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