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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 600.71M | 812.15M | 170.39M | 307.49M | 408.84M | 587.25M | 100.38M | 225.16M |
| 投資活動による現金 | -36.06M | -51.23M | -4.12M | -15.91M | -3.1M | -27.99M | 86.22M | 71.63M |
| 財務活動による現金 | -244.99M | -266.23M | -34.77M | -353.89M | -404.4M | -749.91M | -116.88M | -212.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 683.43M | 386.21M | 527.21M | 297.47M | 805.14M | 501.61M | 812.15M | 587.25M |
| 投資活動による現金 | -273.28M | 174.82M | -374.42M | -1.56B | -59.52M | -69.26M | -51.23M | -27.99M |
| 財務活動による現金 | -462.43M | -539.15M | -144.97M | 1.16B | -734.05M | -416.34M | -266.23M | -749.91M |
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