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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67M | 116M | 177M | -21M | 102M | 154M | 205M | -31M |
| 投資活動による現金 | -16M | -28M | -2.05B | -26M | -12M | -6M | 76M | -467M |
| 財務活動による現金 | -94M | -65M | 1.93B | -50M | -34M | -14M | -25M | 122M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94.2M | 173.4M | 225.4M | 293.4M | 261M | 459M | 326M | 440M |
| 投資活動による現金 | -85.9M | 103.8M | -38.5M | -102.2M | -154M | -114M | -2.13B | 32M |
| 財務活動による現金 | -244.9M | -103.7M | -82.8M | -580.1M | -55M | -288M | 1.84B | -123M |
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