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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.3M | 104.2M | 261.2M | 9.1M | 129.8M | 268.6M | 459.3M | -33.9M |
| 投資活動による現金 | -54.8M | -124.4M | -154.1M | -29.7M | -21M | -53.4M | -114.4M | -35.8M |
| 財務活動による現金 | 38M | 13.3M | -54.9M | -31.7M | -119M | -160.6M | -287.8M | 71.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 367M | 153M | 94.2M | 173.4M | 225.4M | 293.4M | 261.2M | 459.3M |
| 投資活動による現金 | -11.8M | 1.54B | -85.9M | 103.8M | -38.5M | -102.2M | -154.1M | -114.4M |
| 財務活動による現金 | -300.1M | -1.61B | -244.9M | -103.7M | -82.8M | -580.1M | -54.9M | -287.8M |
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