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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.62M | -33.23M | -5.11M | 40.23M | 12.79M | 22.54M | 57.47M | 104.71M |
| 投資活動による現金 | 2.36M | -26.74M | -23.97M | -23.81M | -2.94M | -8.84M | -607.79M | -610.27M |
| 財務活動による現金 | -1.28M | -2.55M | -2.67M | -2.72M | -5.17M | -6.95M | 664.4M | 615.56M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.82M | -35.55M | 3.94M | -31.42M | 3.99M | 15.01M | 40.23M | 104.71M |
| 投資活動による現金 | 14.86M | 22.91M | 68.53M | 10.85M | 23.4M | 25.06M | -23.81M | -610.27M |
| 財務活動による現金 | -16.72M | -94.89M | -128.06M | -149.56M | -99.77M | -41.01M | -2.72M | 615.56M |
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