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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.18M | -7.52M | -5.39M | -45.39M | 1.53M | -8.44M | 7.85M | -31.07M |
| 投資活動による現金 | 5.65M | 32.29M | 153.35M | 307.36M | -24.21M | -8.77M | -9.57M | 26.81M |
| 財務活動による現金 | -38.77M | -39.84M | -71.52M | -112.38M | -89.13M | -135.29M | -137.26M | -139.02M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.04M | -32.48M | -181.19M | -35.75M | 5.63M | -10.99M | -45.39M | -31.07M |
| 投資活動による現金 | -66.87M | -98.31M | 147.63M | -9.6M | 381k | 100.33M | 307.36M | 26.81M |
| 財務活動による現金 | 61.16M | 156M | 51.79M | 22.04M | -2.31M | -103.59M | -112.38M | -139.02M |
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