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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.48B | 2.76B | 2.35B | 2.2B | 2.56B | 2.64B | 2.45B | 2.18B |
| 投資活動による現金 | -2.51B | -2.23B | -4.96B | 3.6B | -2.24B | -1.57B | -4.64B | 1.52B |
| 財務活動による現金 | -1.37B | -1.23B | -617M | 2.12B | -2.82B | -4.96B | 918M | 1.88B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.34B | 8.99B | 7.49B | 7.1B | 6.69B | 8.59B | 9.85B | 9.85B |
| 投資活動による現金 | -19.04B | -261M | -498M | -4.81B | -10.23B | -14.23B | -8.9B | -4.85B |
| 財務活動による現金 | 8.25B | -6.46B | -8.03B | -5.2B | 5.28B | 9.63B | -611M | -4.74B |
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