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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.81M | 76.82M | 21.39M | -8.98M | 48.28M | 43.96M | 44.56M | -13.62M |
| 投資活動による現金 | -11.95M | -14.3M | -22.02M | -21.28M | -20.21M | -19.51M | -31.68M | -26.92M |
| 財務活動による現金 | -16.97M | -49.06M | -6.41M | 35.96M | -9.97M | -39.88M | -21.15M | 42.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.52M | 177.18M | 218.78M | 145.22M | 12.07M | 169.7M | 157.15M | 127.83M |
| 投資活動による現金 | 14.83M | -37.41M | -33.42M | -35.56M | -98.45M | -87.62M | -59.21M | -92.68M |
| 財務活動による現金 | -98.72M | -150.58M | -184.15M | -107.76M | 86.18M | -82M | -81.55M | -35.04M |
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