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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 573M | 285.8M | 679.1M | -420M | 214.3M | 221.2M | 955.7M | -388.8M |
| 投資活動による現金 | 649.4M | -85.4M | -106.6M | -57.7M | -67.2M | -65.1M | -71.5M | -55.5M |
| 財務活動による現金 | -1.37B | -234.3M | -502.9M | 502M | -223M | -188.1M | -885.3M | 508.2M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.26B | 1.51B | 2.02B | 663.1M | -1.46B | 1.19B | 1.11B | 971.2M |
| 投資活動による現金 | -989.1M | -1.21B | -1.58B | -2.62B | 3.57B | -327.7M | 394.2M | -261.5M |
| 財務活動による現金 | -561.6M | -292.5M | 615.9M | 918.7M | -1.97B | -816M | -1.56B | -794.4M |
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