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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | |||
| 総資産 | 1.79B | 1.87B | 1.82B |
| 流動資産合計 | 208.3M | 257.92M | 218.11M |
| 現金および同等物 | 125.31M | 179.96M | 102.18M |
| 非流動資産合計 | 1.32B | 1.84B | 1.6B |
| 負債合計 | 1.48B | 1.49B | 1.42B |
| 流動負債合計 | 223.3M | 241.45M | 221.28M |
| 非流動負債合計 | 2.04B | 2.04B | 1.94B |
| 普通株 | 0 | 0 | 0 |
| 留保所得 | -291.41M | -247.54M | -248.01M |
| 年末 2023年12月30日 | 2023 |
|---|---|
| USD (US$) | |
| 総資産 | 1.87B |
| 流動資産合計 | 257.92M |
| 現金および同等物 | 179.96M |
| 非流動資産合計 | 376.06M |
| 負債合計 | 1.49B |
| 流動負債合計 | 241.45M |
| 非流動負債合計 | 2.04B |
| 総資本 | 376.06M |
| 普通株 | 0 |
| 留保所得 | -247.54M |
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