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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -129M | -431.6M | -566.9M | -4.3M | 531M | -343.2M | -39M | 549M |
| 投資活動による現金 | -283.2M | -36M | -20.6M | -44.6M | -65.7M | -53.2M | -71.1M | -80M |
| 財務活動による現金 | 255.3M | 406.2M | 525.3M | -11M | -520.1M | 374.2M | 142.8M | -221.1M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 237.4M | 354M | 342.5M | 226.8M | 558M | 271.5M | -129M | 531M |
| 投資活動による現金 | -134.4M | 22.4M | -580.7M | 255.2M | 46.9M | -538.6M | -283.2M | -65.7M |
| 財務活動による現金 | -122.2M | -307.6M | 151.2M | -496.5M | -607.1M | 494M | 255.3M | -520.1M |
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