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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 89.08M | 122.74M | 213.96M | 25.57M | 98.92M | 152.11M | 229.61M | 31.08M |
| 投資活動による現金 | -8.1M | -31.37M | -98.82M | -1.87M | -35.04M | -87.14M | -409.56M | -26.3M |
| 財務活動による現金 | -48.02M | -71.82M | -64.16M | -33.01M | -62.65M | -88.32M | -19.28M | -9.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 239.32M | 253.16M | 258.32M | 220.45M | 164.75M | 217.72M | 213.96M | 229.61M |
| 投資活動による現金 | -45.5M | -117.55M | -40.02M | 99.29M | -18.77M | -22.74M | -98.82M | -409.56M |
| 財務活動による現金 | -203.47M | -141.68M | -215.2M | -312.13M | -77.59M | -118.38M | -64.16M | -19.28M |
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