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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -17.92M | -24.08M | -43.17M | -3.13M | 4.82M | 17.56M | 26.48M | 3.43M |
| 投資活動による現金 | -50.12M | -71M | -102.02M | -32.38M | -58.45M | -79.37M | -95.67M | -15.02M |
| 財務活動による現金 | 2.93M | 3.98M | 4.63M | 723k | 2.35M | 4.95M | -5.2M | -1.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38M | -89.25M | -64.53M | -43.17M | 26.48M |
| 投資活動による現金 | -50.47M | -58.41M | -97.55M | -102.02M | -95.67M |
| 財務活動による現金 | 149.8M | 2.15M | 531.61M | 4.63M | -5.2M |
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