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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -22.09M | -22.72M | -12.29M | -22.83M | -10.82M | -14.3M | -10.41M | -19.8M |
| 投資活動による現金 | -52.7M | 33.61M | 74.04M | -49.84M | -33.34M | 39.48M | 4.52M | 39.13M |
| 財務活動による現金 | 110k | 250k | 632k | 8k | -353k | -1.67M | 49k | -2.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.27M | -11.01M | -29.99M | -46.5M | -56.41M | -66.09M | -58.36M |
| 投資活動による現金 | -4.61M | -13.27M | 3.31M | -296.01M | 32.72M | 108.19M | -39.19M |
| 財務活動による現金 | 1.14M | 840k | 184.76M | 289.93M | 3.28M | 1.01M | -1.96M |
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