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| Quarter End | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 15M | 35M | 147M | 287M | 29M | 108M | 81M |
| 投資活動による現金 | N/A | 36M | 66M | 100M | 42M | -23M | 272M | 219M |
| 財務活動による現金 | N/A | -160M | -167M | 20M | -200M | -119M | -241M | -431M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.18B | 399M | -26M | -256M | -420M | -154M | 65M | 287M |
| 投資活動による現金 | 328M | 329M | 61M | -26M | -32M | 37M | 473M | 42M |
| 財務活動による現金 | -1.21B | -846M | -208M | -367M | -163M | N/A | -448M | -200M |
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