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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 39k | 22.89M | 5.48M | -34.91M | -28.94M | 22.75M | 9.76M | 338k |
| 投資活動による現金 | -2.72M | -627k | -926k | -2.11M | -2.12M | -1.35M | -1.06M | -565k |
| 財務活動による現金 | -12.8M | -15.84M | -5.9M | 27.3M | 35.19M | -23.41M | -10.73M | 15.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.87M | 132.1M | 76.26M | 19.13M | -31.34M |
| 投資活動による現金 | 847k | 361k | -76.83M | -4.71M | -6.63M |
| 財務活動による現金 | -38.54M | -128.2M | -9.25M | -11.84M | 28.35M |
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