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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.16M | 134.63M | 164.7M | 39.85M | 63.85M | 89.36M | 115.58M | 15.68M |
| 投資活動による現金 | -13.13M | -32.16M | -45.12M | -9.41M | -23.02M | -35.53M | -36.16M | -1.1M |
| 財務活動による現金 | -362k | -1.39M | -1.64M | -343k | -74.27M | -79.05M | -82.94M | -60.03M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 65.6M | 181.18M | 145.51M | 121.32M | 36.16M | 110.26M | 164.7M | 115.58M |
| 投資活動による現金 | -39.84M | -245.72M | -183.45M | -189.85M | 25.09M | 22.97M | -45.12M | -36.16M |
| 財務活動による現金 | -415.06M | -8.22M | -43.72M | 54.85M | -38.96M | -21.98M | -1.64M | -82.94M |
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