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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.41M | 20.85M | 25.99M | 20.33M | 22.85M | 25.27M | 31.69M | 19.76M |
| 投資活動による現金 | -4.02M | -133.54M | -16.03M | -9.26M | -14.49M | -22.38M | -17.88M | -23.52M |
| 財務活動による現金 | -4.6M | -4.52M | -4.53M | -9.48M | -5.27M | -4.5M | -4.05M | -4.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 145.51M | 121.32M | 36.16M | 110.26M | 164.7M | 115.58M | 73.93M | 100.14M |
| 投資活動による現金 | -183.45M | -189.85M | 25.09M | 22.97M | -45.12M | -36.16M | -154.7M | -64.01M |
| 財務活動による現金 | -43.72M | 54.85M | -38.96M | -21.98M | -1.64M | -82.94M | -73.67M | -23.3M |
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