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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.77M | 49.23M | 156.5M | 54.95M | 79.65M | 132.77M | 249.31M | 51.02M |
| 投資活動による現金 | -44.43M | -67.9M | -102.42M | -25.01M | -42.18M | -63.8M | -99.78M | -30.77M |
| 財務活動による現金 | -126.52M | -273.84M | -373.68M | -5.99M | -49.24M | -68.26M | -100.82M | -22.78M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 351.01M | 344.38M | 372.66M | 320.42M | 426.89M | 381.86M | 156.5M | 249.31M |
| 投資活動による現金 | -174.83M | -89.63M | -95.31M | -95.87M | -123.78M | -76.02M | -102.42M | -99.78M |
| 財務活動による現金 | -229.03M | -278.4M | -263.28M | -229.31M | 139.76M | -419.97M | -373.68M | -100.82M |
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