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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.76M | 8.26M | 7.9M | 8.9M | 28M | -1.41M | 12.32M | -8.6M |
| 投資活動による現金 | -62.12M | -54.07M | -21.47M | -7M | -116.96M | -56.22M | -56.99M | -85.5M |
| 財務活動による現金 | 20.21M | 48.05M | 6.43M | 6.97M | 85.91M | 55.95M | 54.15M | 91.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.53M | -1.96M | 35.71M | 26.92M | 64.85M | 15.39M | 37.86M | 47.81M |
| 投資活動による現金 | -384.51M | -1.52B | -530.64M | -1.29B | -1.15B | -576.57M | -212.37M | -237.18M |
| 財務活動による現金 | 225.53M | 1.55B | 544.62M | 1.2B | 1.09B | 559.53M | 144.89M | 202.98M |
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