Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
総資産 | 2.24B | 2.03B | 2.02B | 1.91B | 1.95B | 1.83B | 1.8B |
流動資産合計 | 1.23B | 1.03B | 1.03B | 916M | 936M | 796M | 770M |
現金および同等物 | 187M | 98M | 121M | 124M | 104M | 5M | 7M |
非流動資産合計 | 1.13B | 1.12B | 1.11B | 1.11B | 1.13B | 1.15B | 1.15B |
負債合計 | 1.09B | 1.44B | 1.43B | 1.32B | 1.36B | 1.23B | 1.22B |
流動負債合計 | 888M | 823M | 820M | 699M | 728M | 682M | 674M |
非流動負債合計 | 211M | 1.07B | 1.06B | 1.08B | 1.08B | 905M | 894M |
普通株 | 0 | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
留保所得 | 0 | 2M | 2M | 5M | 4M | 6M | -9M |
年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 1.87B | 2.07B | 2.03B | 1.83B |
流動資産合計 | 862M | 1.08B | 1.03B | 796M |
現金および同等物 | 70M | 29M | 98M | 5M |
非流動資産合計 | 1.07B | 1.07B | 587M | 594M |
負債合計 | 802M | 998M | 1.44B | 1.23B |
流動負債合計 | 629M | 816M | 823M | 682M |
非流動負債合計 | 173M | 182M | 1.07B | 905M |
総資本 | 1.07B | 1.07B | 587M | 594M |
普通株 | 0 | 0 | 1M | 1M |
留保所得 | 0 | 0 | 2M | 6M |
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