| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 145.12M | 146.95M | 188.16M | 146.89M | 175.12M | 191.35M | 164.74M | 118.37M |
| 投資活動による現金 | -41.16M | -29.94M | -52.67M | -32.57M | -230.52M | -39.72M | -23.88M | -24.57M |
| 財務活動による現金 | -109.63M | -131.62M | -135.2M | -4.61M | -23.96M | -146.58M | -168.43M | -76.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 299.4M | 319.57M | 435.79M | 401.81M | 465.93M | 528.37M | 607.65M | 678.11M |
| 投資活動による現金 | -101.38M | -455.11M | -162.4M | -98.97M | -134.14M | -372.9M | -176.23M | -326.7M |
| 財務活動による現金 | -175.41M | 111.69M | -281.27M | -290.16M | -336.02M | -149.42M | -440.71M | -343.58M |
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