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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 127.61M | 245.97M | 419.93M | 31.71M | 215.5M | 369.93M | 557.06M | 7.47M |
| 投資活動による現金 | -121.6M | -147.86M | -189.31M | -48.54M | -885.5M | -928.21M | -1.01B | -79.61M |
| 財務活動による現金 | 62.75M | 59.6M | 50.71M | -13.87M | 839.58M | 769.93M | 711.87M | -81.78M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 293.6M | 295.83M | 321.92M | 354.69M | -161.52M | 111.25M | 419.93M | 557.06M |
| 投資活動による現金 | -179.24M | -214.51M | -423.31M | -163.04M | -172.65M | -289.74M | -189.31M | -1.01B |
| 財務活動による現金 | -111.52M | -82.89M | 171.77M | 79.66M | -6.47M | 261.73M | 50.71M | 711.87M |
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