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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 337.3M | 285.4M | 184.5M | 156.8M | 326.5M | 239.7M | 255.2M | 224.1M |
| 投資活動による現金 | -54.2M | -77.9M | -92M | -101.9M | -126M | -237.4M | -87.6M | -78.8M |
| 財務活動による現金 | -131.5M | -169.2M | -153.9M | -45M | -85.9M | -95.6M | -234.9M | 23.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 144.28M | 332.79M | 257.87M | 317.6M | 463.1M | 544M | 932M | 978.2M |
| 投資活動による現金 | -30.95M | -36.06M | -276.72M | -214.1M | 77.2M | -3.11B | -301.6M | -552.9M |
| 財務活動による現金 | -134.11M | -187.22M | -111.46M | 960.9M | -1.26B | 2.68B | -645.5M | -461.4M |
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