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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.08M | -33.37M | -11.99M | 4.61M | 34.44M | 25.69M | 61.84M | 79M |
| 投資活動による現金 | 7.58M | -1.74M | -4.01M | -4.69M | -29M | -553k | 112k | -2.1M |
| 財務活動による現金 | -66.98M | -56.05M | -96.79M | -145.8M | -140.61M | -18.52M | -34.32M | -43.22M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 244.27M | 115.83M | 112.15M | -460.5M | -28.78M | -20.56M | 78.08M | 34.44M |
| 投資活動による現金 | -69.24M | -159.25M | -60.32M | 2.23B | -97.62M | -87.89M | 7.58M | -29M |
| 財務活動による現金 | -126.03M | 25.78M | -81.54M | -841.51M | -201.98M | -43.5M | -66.98M | -140.61M |
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