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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 25.34M | 148.37M | 237.53M | -8.99M | 13.99M | 217.57M | 407.7M | -63.42M |
| 投資活動による現金 | -403.84M | -402.68M | -417.47M | -20.76M | -84.22M | -327.25M | -375.97M | -45.51M |
| 財務活動による現金 | 162.45M | 60.19M | 100.37M | -12.5M | -14.19M | 52.38M | -21.87M | 259.51M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 265.03M | 284.63M | 220.24M | 289.16M | 205.57M | 237.53M | 407.7M |
| 投資活動による現金 | -52.96M | -503.3M | -570.8M | -346.37M | -240.91M | -417.47M | -375.97M |
| 財務活動による現金 | -160.17M | 55.41M | 266.04M | 348.23M | -106.5M | 100.37M | -21.87M |
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