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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.44M | 24.75M | 17.29M | 18.38M | 10.58M | 29.09M | 16.45M | 17.54M |
| 投資活動による現金 | -754k | -14.35M | -2.9M | -2.91M | -643k | -4.25M | -5.61M | -4.77M |
| 財務活動による現金 | -10.29M | -19.09M | -12.55M | -21.93M | -3.24M | -10.72M | -4.48M | 658k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 122.93M | 116.05M | 106.97M | 55.24M | 62.08M | 73.27M | 77.83M | 74.5M |
| 投資活動による現金 | -63.28M | -44.3M | -95.47M | -94.66M | -43.09M | -4.55M | -13.58M | -13.41M |
| 財務活動による現金 | -10.44M | -31.62M | -10.73M | -22.2M | -27.92M | -41.86M | -58.55M | -40.37M |
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