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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173.23M | 123M | 112.47M | 25.72M | 181.2M | 94.78M | 78.4M | 66.8M |
| 投資活動による現金 | -79.53M | -55.39M | -26.22M | -56.9M | -53.56M | -56.76M | -50.26M | -69.63M |
| 財務活動による現金 | -65.36M | -222.83M | -47.19M | -9.04M | -9.38M | -11.15M | -149.16M | -67.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 293.94M | 348.42M | -120.73M | 503.01M | 564.59M | 504.92M | 480.14M | 380.09M |
| 投資活動による現金 | -180.03M | -195.19M | -109.18M | -128.85M | -200.71M | -305.61M | -248.51M | -217.49M |
| 財務活動による現金 | -112.9M | -147.31M | 624.2M | -364.9M | -726.05M | -34.71M | -362.66M | -178.73M |
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