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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.07M | 222.45M | 298.25M | 66.2M | 78.45M | 182.9M | 142.88M | -122.6M |
| 投資活動による現金 | 35.11M | -40.18M | -26.31M | -33.2M | -25.93M | -19.09M | -15.7M | -12.7M |
| 財務活動による現金 | -24M | -34.92M | -170.38M | -137.2M | -14.47M | -122.87M | -21.7M | -38.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.82M | 118.95M | 313M | 79.75M | 83.35M | 198.5M | 508.3M | 470.4M |
| 投資活動による現金 | -209.15M | -65.87M | -42.51M | -691.27M | -481.94M | -30M | -27.2M | -93.9M |
| 財務活動による現金 | 63.94M | -83.28M | -62.82M | 485.73M | 452.04M | -205.3M | -244.4M | -296.3M |
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