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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 766M | 781M | 511M | 513M | 602M | 966M | 548M | 557M |
| 投資活動による現金 | -670M | -683M | -874M | -783M | -930M | -1.15B | -1.14B | -1.05B |
| 財務活動による現金 | -93M | 161M | 119M | 271M | 306M | 982M | 563M | 654M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.82B | 2.43B | 2.75B | 2.27B | 1.73B | 1.76B | 2.34B | 2.63B |
| 投資活動による現金 | -3.36B | -3.08B | -3.26B | 7.96B | -5.65B | -2.38B | -2.82B | -4B |
| 財務活動による現金 | 690M | 836M | 386M | -7.39B | 709M | 650M | 435M | 2.12B |
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