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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.78B | 6.71B | 6.72B | 2.34B | 4.6B | 5.35B | 2.62B | |
| 投資活動による現金 | 4.6B | -2.06B | -1.62B | 3.27B | -2.43B | -6.15B | 785M | |
| 財務活動による現金 | -2.46B | -4.64B | -5.11B | -5.23B | -2.48B | 596M | -2.86B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.83B | 12.59B | 14.4B | 32.58B | 29.27B | 8.7B | 12.74B | 11.7B |
| 投資活動による現金 | 4.53B | -3.95B | -4.27B | -22.55B | -15.78B | -32.28B | 2.65B | -1.35B |
| 財務活動による現金 | -20.44B | -8.49B | -9.65B | -9.82B | -14.83B | 26.07B | -17.14B | -10.3B |
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