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High Income Securities Fund

High Income Securities Fund (PCF)

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終了 6月12日 5:00AM
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プレマーケット: 5:16PM
Quarter End 5 20248 202411 20242 20255 20258 202511 20252 2026
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
総資産 213.76M213.76M134.97M134.97M132.26M132.26M125.24M125.24M
流動資産合計 1.87M1.87M121.53k121.53k624.6k624.6k79.13k79.13k
現金および同等物 N/AN/A9.3k9.3k9.81k9.81kN/AN/A
非流動資産合計 211.89M211.89M134.85M134.85M131.63M131.63M125.16M125.16M
負債合計 2.18M2.18M1.07M1.07M291.89k291.89k509.33k509.33k
流動負債合計 2.16M2.16M1.07M1.07M280.14k280.14k453.66k453.66k
非流動負債合計 20.11k20.11kN/AN/A11.75k11.75k55.67k55.67k
総資本 211.58M211.58M133.89M133.89M131.97M131.97M124.73M124.73M
留保所得 -603.74k-603.74k461.33k461.33k-62.51k-62.51k-7.3M-7.3M
年末 2025年8月31日 20182019202020212022202320242025
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
総資産 125.54M52.92M48.38M88.56M138.91M131.15M213.76M132.26M
流動資産合計 277.63k100.36k160.56k874.89k555.03k795.42k1.87M624.6k
現金および同等物 83.16kN/AN/A110.07kN/A10.23kN/A9.81k
非流動資産合計 125.26M52.82M48.22M87.69M138.35M130.36M211.89M131.63M
負債合計 282.96k107.68k250.55k233.39k905.13k843.47k2.18M291.89k
流動負債合計 282.96k107.68k225.42k215.21k880.78k843.47k2.16M280.14k
非流動負債合計 N/AN/A25.13k18.18k24.35kN/A20.11k11.75k
総資本 125.26M52.81M48.13M88.33M138M130.31M211.58M131.97M
留保所得 -2.08M-1.12M-2.94M6.5M-7.03M-8.11M-603.74k-62.51k