High Income Securities Fund (PCF)
NYSE
| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 213.76M | 213.76M | 134.97M | 134.97M | 132.26M | 132.26M | 125.24M | 125.24M |
| 流動資産合計 | 1.87M | 1.87M | 121.53k | 121.53k | 624.6k | 624.6k | 79.13k | 79.13k |
| 現金および同等物 | N/A | N/A | 9.3k | 9.3k | 9.81k | 9.81k | N/A | N/A |
| 非流動資産合計 | 211.89M | 211.89M | 134.85M | 134.85M | 131.63M | 131.63M | 125.16M | 125.16M |
| 負債合計 | 2.18M | 2.18M | 1.07M | 1.07M | 291.89k | 291.89k | 509.33k | 509.33k |
| 流動負債合計 | 2.16M | 2.16M | 1.07M | 1.07M | 280.14k | 280.14k | 453.66k | 453.66k |
| 非流動負債合計 | 20.11k | 20.11k | N/A | N/A | 11.75k | 11.75k | 55.67k | 55.67k |
| 総資本 | 211.58M | 211.58M | 133.89M | 133.89M | 131.97M | 131.97M | 124.73M | 124.73M |
| 留保所得 | -603.74k | -603.74k | 461.33k | 461.33k | -62.51k | -62.51k | -7.3M | -7.3M |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 125.54M | 52.92M | 48.38M | 88.56M | 138.91M | 131.15M | 213.76M | 132.26M |
| 流動資産合計 | 277.63k | 100.36k | 160.56k | 874.89k | 555.03k | 795.42k | 1.87M | 624.6k |
| 現金および同等物 | 83.16k | N/A | N/A | 110.07k | N/A | 10.23k | N/A | 9.81k |
| 非流動資産合計 | 125.26M | 52.82M | 48.22M | 87.69M | 138.35M | 130.36M | 211.89M | 131.63M |
| 負債合計 | 282.96k | 107.68k | 250.55k | 233.39k | 905.13k | 843.47k | 2.18M | 291.89k |
| 流動負債合計 | 282.96k | 107.68k | 225.42k | 215.21k | 880.78k | 843.47k | 2.16M | 280.14k |
| 非流動負債合計 | N/A | N/A | 25.13k | 18.18k | 24.35k | N/A | 20.11k | 11.75k |
| 総資本 | 125.26M | 52.81M | 48.13M | 88.33M | 138M | 130.31M | 211.58M | 131.97M |
| 留保所得 | -2.08M | -1.12M | -2.94M | 6.5M | -7.03M | -8.11M | -603.74k | -62.51k |
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