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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 46.38M | 28.07M | 146.08M | 119M | 41.59M | 28.27M | 182.35M | 131.93M |
| 投資活動による現金 | -41.66M | -22.91M | -16.7M | -79.92M | -655k | 100.76M | -42.65M | -112.84M |
| 財務活動による現金 | -215.15M | -172.64M | -16.99M | -235.2M | -111.6M | -11.17M | -14.4M | -252.19M |
| 年末 2026年1月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -359.44M | 29.18M | -54.96M | -9.98M | 299.08M | 320.57M | 371.21M |
| 投資活動による現金 | -39.51M | -125.99M | -35.44M | -289.14M | -439.57M | -45.5M | -22.47M |
| 財務活動による現金 | 457.77M | 250.42M | 1.47B | -60.67M | -196.9M | -450.52M | -372.38M |
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