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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 926.5M | -522.1M | -784.6M | -379.1M | 1.42B | -618.5M | -760.2M | -191.5M |
| 投資活動による現金 | -380.9M | -37.6M | 132.6M | 108.6M | 79.1M | -838.3M | -866.3M | -993.3M |
| 財務活動による現金 | -1.36B | -479M | -897M | -1.17B | -1.39B | 283.4M | 14.9M | 293.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.93B | 2.02B | 1.72B | 1.86B | 1.72B | 1.95B | 926.5M | 1.42B |
| 投資活動による現金 | -481.6M | -115.4M | -221.8M | -30.9M | -136.1M | -709.2M | -380.9M | 79.1M |
| 財務活動による現金 | -977.1M | -1.34B | -1.44B | -1.22B | -408.4M | -1.39B | -1.36B | -1.39B |
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