| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.8M | 164.7M | 246.1M | 171.6M | 226.9M | 227.5M | 358.2M | 381.5M |
| 投資活動による現金 | -76.6M | -99M | -99.6M | -102.8M | -106.8M | -133.1M | -98.8M | -126.3M |
| 財務活動による現金 | 47.7M | -66.7M | -120.7M | -35.9M | -43.7M | -57.5M | -118M | -108.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 346.2M | 204.3M | 198.8M | 261.4M | 368.7M | 384.2M | 593.9M | 984.2M |
| 投資活動による現金 | -229M | -239.7M | -225.8M | -315.8M | -280.8M | -341.8M | -348.7M | -441.5M |
| 財務活動による現金 | -79.3M | -21M | 159.5M | 25.1M | -130.2M | -57.8M | -120.5M | -255.1M |
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