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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 493M | 699M | -49M | 327M | 918M | 590M | -154M | |
| 投資活動による現金 | -3.01B | -39M | -159M | -188M | -166M | -252M | -190M | |
| 財務活動による現金 | 1.56B | -420M | 264M | -376M | -671M | -289M | 235M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 803M | 1.04B | 1.14B | 1.5B | 1.76B | 1.72B | 1.89B | 1.79B |
| 投資活動による現金 | -1.59B | -394M | -205M | -377M | -623M | -356M | -3.39B | -765M |
| 財務活動による現金 | 647M | -573M | -358M | -881M | -974M | -877M | 334M | -1.07B |
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