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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 624M | 1.09B | 1.76B | -164M | 330M | 1.02B | 1.72B | 24M |
| 投資活動による現金 | -340M | -573M | -623M | 24M | -102M | -219M | -356M | -146M |
| 財務活動による現金 | -429M | -675M | -974M | -216M | -385M | -585M | -877M | -234M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 943M | 1.02B | 803M | 1.04B | 1.14B | 1.5B | 1.76B | 1.72B |
| 投資活動による現金 | -815M | -901M | -1.59B | -394M | -205M | -377M | -623M | -356M |
| 財務活動による現金 | -88M | 3M | 647M | -573M | -358M | -881M | -974M | -877M |
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