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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.04B | 1.23B | 951M | 950M | 1.08B | 1.27B | 1.06B | 344M |
| 投資活動による現金 | -723M | -224M | 11M | -1.02B | -414M | -483M | -644M | -213M |
| 財務活動による現金 | -306M | -686M | -296M | -564M | -366M | -673M | -307M | -320M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.73B | 3.89B | 3.64B | 4.26B | 4.22B | 3.18B | 4.05B | 4.36B |
| 投資活動による現金 | -1.66B | -1.76B | -1.18B | -1.22B | -1.6B | -2.18B | -2.78B | -2.56B |
| 財務活動による現金 | -2.31B | -1.99B | -1.93B | -3.31B | -3B | 115M | -1.2B | -1.91B |
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