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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -7.5M | 14.72M | 4.36M | 16.04M | 3.32M | 8.1M | -4.54M | 9.4M |
| 投資活動による現金 | 51.6M | 138.93M | 220.6M | 71.28M | 18.3M | 190.08M | 41.88M | 84.69M |
| 財務活動による現金 | -56.06M | -122.25M | -256.62M | -70.89M | -31.37M | -190.35M | -24.56M | -103.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.9M | 49.3M | 65.8M | 31.56M | 29.28M | 22.92M |
| 投資活動による現金 | -68.17M | 517.88M | 950.58M | 741.34M | 956.54M | 321.54M |
| 財務活動による現金 | 68.74M | -567.42M | -1.03B | -776.6M | -995.42M | -317.16M |
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