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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 10.14M | 10.14M | 14.99M | 14.66M | 14.32M | 15.96M | 12.75M | 16.69M |
| 投資活動による現金 | -862k | -862k | -840k | -1.15M | -910k | -1.05M | -1.05M | -1.1M |
| 財務活動による現金 | 1.29M | 1.29M | -16.43M | -28.61M | 11.22M | -14.32M | -30.2M | 4.25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.65M | 49.93M | 51.67M |
| 投資活動による現金 | -4.03M | -3.71M | -3.98M |
| 財務活動による現金 | -9.87M | -42.47M | -35.21M |
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