Virtus Dividend Interest and Premium Strategy Fund (NFJ)
NYSE
| Quarter End | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 1.43B | 1.43B | 1.35B | 1.35B | 1.33B | 1.33B | 1.39B | 1.39B |
| 流動資産合計 | 16.23M | 16.23M | 42.12M | 42.12M | 15.6M | 15.6M | 48.05M | 48.05M |
| 現金および同等物 | 11.93M | 11.93M | 38.6M | 38.6M | 11.15M | 11.15M | 33.48M | 33.48M |
| 非流動資産合計 | 1.41B | 1.41B | 1.31B | 1.31B | 1.31B | 1.31B | 1.35B | 1.35B |
| 負債合計 | 15.67M | 15.67M | 6.1M | 6.1M | 7.46M | 7.46M | 15.3M | 15.3M |
| 流動負債合計 | 15.33M | 15.33M | 5.78M | 5.78M | 6.89M | 6.89M | 14.98M | 14.98M |
| 非流動負債合計 | 341k | 341k | 312k | 312k | 566k | 566k | 321k | 321k |
| 総資本 | 1.41B | 1.41B | 1.35B | 1.35B | 1.32B | 1.32B | 1.38B | 1.38B |
| 留保所得 | 135.73M | 135.73M | 70.93M | 70.93M | 50.49M | 50.49M | 139.97M | 139.97M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 1.29B | 1.39B | 1.45B | 1.58B | 1.35B | 1.35B | 1.37B | 1.39B |
| 流動資産合計 | 10.13M | 33.19M | 14.38M | 49.13M | 12.81M | 42.12M | 49M | 48.05M |
| 現金および同等物 | N/A | 146.23k | 901.38k | 500k | 502k | 38.6M | 42.7M | 33.48M |
| 非流動資産合計 | 1.28B | 1.36B | 1.43B | 1.53B | 1.34B | 1.31B | 1.32B | 1.35B |
| 負債合計 | 12.85M | 34.37M | 4.38M | 33.77M | 6.33M | 6.1M | 5.38M | 15.3M |
| 流動負債合計 | 12.64M | 34.14M | 4.1M | 33.44M | 6.03M | 5.78M | 5.07M | 14.98M |
| 非流動負債合計 | 203.96k | 230.26k | 282.25k | 330k | 295k | 312k | 308k | 321k |
| 総資本 | 1.28B | 1.36B | 1.44B | 1.55B | 1.35B | 1.35B | 1.37B | 1.38B |
| 留保所得 | -28.12M | 55.88M | 164.71M | 271.42M | 68.35M | 70.93M | 90.44M | 139.97M |
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