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Virtus Dividend Interest and Premium Strategy Fund

Virtus Dividend Interest and Premium Strategy Fund (NFJ)

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0.06
(0.39%)
終了 7月5日 5:00AM
15.24
-0.02
(-0.13%)
取引時間後: 8:59AM
Quarter End 4 20237 202310 20231 20244 20257 202510 20251 2026
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
総資産 1.43B1.43B1.35B1.35B1.33B1.33B1.39B1.39B
流動資産合計 16.23M16.23M42.12M42.12M15.6M15.6M48.05M48.05M
現金および同等物 11.93M11.93M38.6M38.6M11.15M11.15M33.48M33.48M
非流動資産合計 1.41B1.41B1.31B1.31B1.31B1.31B1.35B1.35B
負債合計 15.67M15.67M6.1M6.1M7.46M7.46M15.3M15.3M
流動負債合計 15.33M15.33M5.78M5.78M6.89M6.89M14.98M14.98M
非流動負債合計 341k341k312k312k566k566k321k321k
総資本 1.41B1.41B1.35B1.35B1.32B1.32B1.38B1.38B
留保所得 135.73M135.73M70.93M70.93M50.49M50.49M139.97M139.97M
年末 2026年1月31日 20192020202120222023202420252026
USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)USD (US$)
総資産 1.29B1.39B1.45B1.58B1.35B1.35B1.37B1.39B
流動資産合計 10.13M33.19M14.38M49.13M12.81M42.12M49M48.05M
現金および同等物 N/A146.23k901.38k500k502k38.6M42.7M33.48M
非流動資産合計 1.28B1.36B1.43B1.53B1.34B1.31B1.32B1.35B
負債合計 12.85M34.37M4.38M33.77M6.33M6.1M5.38M15.3M
流動負債合計 12.64M34.14M4.1M33.44M6.03M5.78M5.07M14.98M
非流動負債合計 203.96k230.26k282.25k330k295k312k308k321k
総資本 1.28B1.36B1.44B1.55B1.35B1.35B1.37B1.38B
留保所得 -28.12M55.88M164.71M271.42M68.35M70.93M90.44M139.97M

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