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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 5.7M | 5.7M | 6.84M | 6.84M | 6.85M | 6.85M | 6.85M | 6.85M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -6.86M | -6.86M | -6.84M | -6.84M | -6.85M | -6.85M | -6.85M | -6.85M |
| 年末 2026年1月31日 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90.07M | 25.07M | 27.4M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -79.74M | -27.4M | -27.4M |
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