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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.63M | -13.96M | -16.41M | 24.13M | 51.1M | 99.12M | 126.07M | 139.45M |
| 投資活動による現金 | 12.02M | -45.49M | -30.08M | -14.34M | -217k | -347k | -484k | -73.67M |
| 財務活動による現金 | 1.65M | 65.45M | 53.06M | 9.01M | -53.01M | -59.56M | -114.76M | -95.67M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 127.79M | 31.74M | -16.1M | 52.86M | 110.94M | -44.46M | 24.13M | 139.45M |
| 投資活動による現金 | -186.81M | -46.53M | 85.05M | -2.32M | -17.48M | -3.47M | -14.34M | -73.67M |
| 財務活動による現金 | 111.29M | -18.96M | -78.03M | -38.25M | -93.08M | 30.51M | 9.01M | -95.67M |
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