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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 847M | 312.9M | 219.3M | 42.9M | 609.5M | 228.5M | -56.1M | 104.2M |
| 投資活動による現金 | -349M | -247.7M | -276.5M | -340.8M | -318.5M | -362.9M | -287.3M | -369M |
| 財務活動による現金 | -488.6M | -137.9M | 36.7M | 272M | -285.2M | 3.8M | 461.4M | 263M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.41B | 1.1B | 1.58B | 2.19B | 3.94B | 2.41B | 1.3B | 824.8M |
| 投資活動による現金 | -1.94B | -1.36B | -1.19B | -1.32B | -1.26B | -1.32B | -1.26B | -1.31B |
| 財務活動による現金 | -724.8M | -82.2M | -283.8M | -682.1M | -2.68B | -1.48B | -131.9M | 452M |
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