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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.51M | -67.94M | 104.4M | 64.89M | 37.76M | 43.41M | -8.71M | 135.73M |
| 投資活動による現金 | -10.43M | -17.5M | -9.86M | -2.93M | -12.32M | -15.45M | -29.04M | 5.12M |
| 財務活動による現金 | -49.78M | -32.1M | 7.11M | -107.15M | -1.42M | -94.19M | -7.24M | -62.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.59M | 65.63M | 168.33M | -16.82M | 184.07M | 552.13M | 179.74M | 137.35M |
| 投資活動による現金 | -133.96M | -27.59M | -33.87M | -51.72M | -27.38M | -18.63M | -54.9M | -59.74M |
| 財務活動による現金 | 6.38M | -53.48M | 120.26M | 44.1M | -81.52M | -112.24M | -36.07M | -209.99M |
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