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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 896.71M | 760.42M | 991.07M | 678.35M | 862.63M | 987.7M | 1.21B | 933.16M |
| 投資活動による現金 | -301.77M | -307.82M | -529.27M | -323.19M | -547.29M | -307.66M | -401.69M | -287.22M |
| 財務活動による現金 | -536.63M | -310.59M | -451.18M | -199.7M | -421.27M | -750.03M | -648.58M | -290.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.07B | 2.83B | -494.7M | -174.24M | 96.8M | 2.26B | 3.11B | 3.74B |
| 投資活動による現金 | -358.37M | -1.42B | 33.61M | -552.51M | -748.96M | -659.51M | -1.17B | -1.58B |
| 財務活動による現金 | -1.61B | -1.34B | 1.12B | 109.64M | 854.96M | -1.15B | -1.56B | -2.02B |
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