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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 170.42M | 151.15M | 163.14M | 183.86M | 195.7M | 251.11M | 239.86M | 198.79M |
| 投資活動による現金 | 4.31M | -7.82M | -130.64M | -141.64M | -89.01M | -205.43M | -249.65M | -260.11M |
| 財務活動による現金 | -162.08M | -55.65M | -141.64M | 7.38M | 11.91M | -365k | 462k | -20.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 336.19M | 358.72M | -95.98M | -20.03M | 200.97M | 463M | 575.12M | 870.53M |
| 投資活動による現金 | -613.84M | -477.81M | -6.12M | -269.92M | -243.54M | -574.16M | -292.74M | -685.74M |
| 財務活動による現金 | 269.69M | 133.32M | 87.4M | 288.4M | 36.8M | 115.55M | -284.39M | 19.39M |
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