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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 788M | 1.38B | 2.16B | 350M | 764M | 1.31B | 2.1B | -104M |
| 投資活動による現金 | -121M | -188M | -250M | -2.05B | -2.07B | -6.94B | -7.02B | -116M |
| 財務活動による現金 | -1.17B | -1.57B | -1.95B | 1.36B | 794M | 5.25B | 4.59B | 144M |
| 年末 2023年12月29日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 569M | 751M | 1.19B | 939M | 2.79B | 2.69B | 2.16B | 2.1B |
| 投資活動による現金 | 870M | -141M | -159M | 1.32B | 751M | 1.39B | -250M | -7.02B |
| 財務活動による現金 | -1.44B | -805M | -781M | -1.97B | -3.11B | -4.41B | -1.95B | 4.59B |
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