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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 74.83M | 99.39M | 12.73M | 83.59M | -12.62M | 111.68M | 147.53M | 356.55M |
| 投資活動による現金 | -5.03M | -11.61M | -21.71M | -30.12M | -11.8M | -20.04M | -31.33M | -39.14M |
| 財務活動による現金 | -59.95M | -120.7M | -105.16M | -170.91M | 17.02M | -69.05M | -98.02M | -155.7M |
| 年末 2023年12月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 168.6M | -96.3M | 777.79M | 241.97M | 283.86M | 83.59M | 356.55M |
| 投資活動による現金 | -57.62M | 11.33M | 483.95M | -49.07M | -39.37M | -30.12M | -39.14M |
| 財務活動による現金 | -119.82M | 106.33M | -1.25B | -57.69M | -304.07M | -170.91M | -155.7M |
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