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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 10.69M | 20.53M | 16.36M | 1.91M | 1.3M | 4.49M | -6.42M | 1.9M |
| 投資活動による現金 | -53.2M | -57.97M | -62.55M | -4.84M | -10.25M | -15.6M | -20.23M | -4.69M |
| 財務活動による現金 | -2.45M | -3.6M | -4.69M | -1.32M | -2.65M | -3.76M | 18.91M | -1.18M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.76M | 16.36M | -6.42M |
| 投資活動による現金 | -13.42M | -62.55M | -20.23M |
| 財務活動による現金 | 104.05M | -4.69M | 18.91M |
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